Прогноз-сценарий на 22.12.2011 | 22 декабря 2011

Прогноз-сценарий на 22.12.2011

Международное агентство Standard & Poor's в среду понизило кредитный рейтинг Венгрии до "мусорного" уровня - с BBB-/A-3 до BB+/B, прогноз - "негативный", сообщает Agence France-Presse.

Пересмотр рейтинга в сторону понижения агентство объяснило тем, что "предсказуемость и кредитоспособность политики венгерского правительства продолжает снижаться".

честное признание трейдера:

У меня вообще нет ТС! Я смотрю че пишут на форуме и торгую!

      Важные новости на сегодня:
13:30 мск. Великобритания: Валовой внутренний продукт (третья оценка) за 3 кв.(Предыдущее значение - 0.5 % г/г, Прогноз - 0.5 % г/г)
17:30 мск. США: Валовой внутренний продукт за 3 кв.(Предыдущее значение - 2 %, Прогноз - 2 %)

Демонстрации на Wall Street - "Нас-99%"

Джейсон:

Я пришел прямо в гущу...протестов "Занять Уолл-Стрит" и понял - это идеальный пример того, почему - Они на 99% будут продолжать терять в жизни. Я верю в полную финансовую самостоятельность. Это "право", которое они требуют для себя - менталитет слабых и финансово нуждающихся людей, и, вполне возможно, главная причина для разрыва в обществе.

Если эти ленивые люди (Извините, но это в большинстве случаев - так) половину своего времени тратят на эти протесты, считая, что от этого мир станет лучше, вместо того, чтобы строить дом в Аспене, то я не могу с ними согласиться. (Вспоминается домком во главе со Швондером из "Собачье сердце" М.Булгакова). Мир нуждается не в разрушении, а в созидании.

Это именно тот тип людей, из-за которых я оставил преподавательскую карьеру и ушел в бизнес.

В сфере образования всем платят одинаковую заработную плату, несмотря на явное различие в способностях и трудолюбии. Профсоюзы защищают слабых учителей, а в результате страдают студенты. Государственная система образования практически идеальный пример менталитета "мы тоже имеем право".

Для тех, кто живет под лозунгом "Займем Уолл-Стрит" - это всемирное движение протеста, в котором сделан акцент на социальное и экономическое неравенство, высокий уровень безработицы, жадность, а также коррупцию и чрезмерного влияния корпораций, особенно в секторе финансовых услуг - направлено в первую очередь на правительство. Митингующий лозунг "Нас 99%" означает растущую разницу в США между богатыми 1%, и остальной частью населения.

Так вот мой совет протестующим: Собирайте палатки и отправляйтесь домой. Сливки всегда поднимаются на вершину, акулы всегда едят мелкую рыбу и капитализм всегда будет предоставлять возможности тем, кто готовы идти на риск. Тратьте свое время, пытаясь создать бизнес, такой как Google, Facebook или Amazon и т.п. и помогите миру, созданием рабочих мест.

Я думаю, что "Богатый Папа, Бедный Папа" Роберта Кийосаки резюмирует это лучше... "Бедный и средний класс работают на деньги". "Богатые заставляют деньги работать на себя". Судьба предоставляет вам возможность использовать свои способности и разбогатеть. В противном случае, перестаньте жаловаться, и уезжайте в страну, где правит социализм (например, в Северную Корею).

Евро/доллар

ЕЦБ вчера предложил первые 489 миллиардов EUR европейским финансовым институтам 3-летних операций по рефинансированию, но более важным, чем размер операции банков, остается вопрос: что делать с этим денежными средствами? Различие между размером средств и их использованием объясняет, почему евро не сумел сохранить позитивную реакцию на новости. Одним объясняющим фактором более существенных объемов (более чем в два раза, чем прогнозировалось) является смягчение залоговых правил, о которых было объявлено ранее в этом месяце, ЕЦБ сейчас решительно не распространяется о том, что он принимает. Количество банков-участников примечательно большое – примерно в три раза больше по сравнению с годовыми кредитами в конце октября.

Все происходящее, безусловно, связано не только с деньгами. Часть европейской политической элиты хотела бы инвестировать в долг еврозоны, понижая доходность до более устойчивых уровней. Тем не менее, акционеры могут иметь свое мнение на этот счет, вроде того, что банки сами роют себе могилу. Кроме того, данные от EBA говорят о том, что банки избавились от суверенных бондов примерно на 65 миллиардов евро за первые девять месяцев текущего года. Будет ли достаточно около 1 миллиарда евро (в среднем для каждого банка), чтобы изменить позицию и превратиться в покупателей? Некоторые могут на это надеяться, однако есть все основания заподозрить банки в повторении финансовых ошибок 2007 года, когда они вложились в ипотечные долги. В ближайшие дни, наблюдая за доходностью бондов, дневными займами ЕЦБ и данными по кредитованию, можно будет понять, куда направляются деньги.

NYSE-Deutsche пытаются Умиротворить EUC

Вчера, по сообщению агентства Reuters, NYSE Euronext Inc. (NYX) и Франкфуртский Deutsche Boerse представили еще одно предложение, чтобы Комиссия Европейского Союза (EUC), опубликовала клиринговые и торговые пошлины по комбинированным Европейским срочным сделкам на текущем уровне в течение трехлетнего периода, в случае оформления слияния.

Этот шаг считается последней попыткой путем обменов получить одобрение предлагаемого $9 млрд слияния NYSE и Deutsche, одобренной в феврале этого года. В то время как окончательное решение от EUC, ожидается 9 февраля 2012 года, есть несколько антимонопольных проблем, которые должны быть устранены.

Антимонопольные органы власти опасаются, что сделка затронет около 90% Европейского биржевого срочного рынка и 30% акций, в рамках объединенной компании. EUC не беспокоит, что огромнная доля рынка при слиянии торговых и клиринговых функций в объединенной компании может вытолкнуть новых участников.

Однако, NYSE и Deutsche Boerse пытаются убедить власти, что большинство их производных торгуются, как внебиржевые продукты, а не через какие-либо биржи, таким образом, оставляя существенные возможности для конкурентов. Кроме того, биржи предлагают властям различные уступки для решения проблем.

На прошлой неделе, NYSE и Deutsche Boerse предложили снять одно-биржевые производные инструменты бизнес-NYSE, Liffe в Брюсселе, Париже, Лиссабоне, Амстердаме и Лондоне. Кроме того, в обмен согласились предоставить доступ к Deutsche Boerse, Eurex Clearing для посторонних, в том числе конкурентов, для некоторых продуктов.

Сторонние компании также договорились о лицензировании Eurex при торговли с третьими сторонами, которые заинтересованы в инициировании процентных свопов на этой платформе.

Однако, судьба слияния заключается в руках антимонопольной власти и неспособность убедить их, вероятно, убьет сделку. Соглашение было объявлено в то время, когда рынки акций привели к серии попыток на различных биржах, сделать трансграничные сделки в надежде диверсификации и снижении стоимости.

NYSE сама выступила с контр-предложением к главному конкуренту NASDAQ OMX Group Inc. (NDAQ) и его торговому партнеру Cme group Inc. в апреле этого года, но министерство Юстиции США отклонило его по антимонопольным соображениям. Другой соперник, London Stock Exchange Group Plc., предпринял связь с Канадой, ТМХ Group Inc. но националистические проблемы вынудили их отказаться от сделки.

Все остальные сделки были тоже не в состоянии собрать достаточной поддержки инвесторов или сталкиваются с регламентарными и политическими барьерами.

В настоящее время, NYSE имеет 3-й Ранг, задача которой в краткосрочной перспективе - удержать рейтинг.

Технически, EUR/USD торгуется в диапазонах
на М30: 1.3025 - 1.3065
 на Н4: 1.2965 - 1.3125
Есть подозрение, что если пара закрепиться выше 1.3050, то снова предпримет попытку роста. Но после касания верхней границы Боллинджера на 4-х часовке (1.3125) вновь нарвется на продажи.

Фунт/доллар

В протоколах английского банка на этот раз все единогласно, 9 из 9 отдали голоса за сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне и 9 из 9 проголосовали за сохранение масштабов количественного ослабления, нету никого кто бы хотел расширения.
Отметили ухудшение экономических условий с ноября, а также более медленного снижения инфляции, чем прогнозировал центральный банк.

Технически, GBP/USD закончил отработку бычьего сценария и откатывает вниз. Ближайшим сопротивлением выступает зона скопления уровней Фибоначчи 1.5785/95. Пробитие минимума 1.5646 усилит нисходящую коррекцию и нацелит пару первоначально на 1.5610, а в дальнейшем - на 1.55.

Доллар/йена

Укрепление курса йены угрожает достижениям японской экономики

Процентная ставка Центрального Банка Японии не изменилась и продолжает находиться на своём минимальном уровне 0% - 0.1%. Условия программы покупки активов так же остались неизменными.

Укрепившийся курс денежной единицы Страны восходящего солнца и напряжённая ситуация на рынках сбыта, стали препятствием развития экономики и застопорили ее. Японская экономика, уже вышедшая из рецессии, замедлила свою динамику, но продолжает оставаться стабильной.

Ноябрь 2011 года показал снижение экспорта Японии на 4.5% сравнительно с тем же периодом в прошедшем году. Октябрьский показатель находился ниже отметки ноль - 3.7%. Такое положение является закономерным при снижении спроса на иностранных рынках.

 Технически, USD/JPY установила максимум в Азии на 78.12, однако пока оферам, расположенным на подходе к 78.22 удается сдерживать движение. По словам одного из дилеров, сильный интерес к продаже пары имеется в области 78.25/30. Стопы находятся на прорыве. Их исполнение может способствовать дальнейшему укреплению вплоть до области 78.40/45, где уровень 78.42 представляет собой 61.8% коррекцию движения от 79.55 к 76.58. Поддержка на 77.90.