Отчет по Non-Farm усилит давление на евро. | 06 июня 2014

Четверг был “жарким” днем на рынке Forex. Пара EUR/USD по итогам дня прибавила в весе 0.4% на закрытии “коротких” позиции. Как и ожидалось – ЕЦБ пошел на смягчение денежно – кредитной политики понизив учетную ставку до 0.15% и введя отрицательную ставку по депозитам для коммерческих банков. Монетарный регулятор впервые пошел на такие радикальные действия, так как низкая инфляция не оставляла другого выбора. После оглашения итогов заседания ЕЦБ мы наблюдали распродажи в паре евро/доллар и в моменте котировки достигли отметки 1.3502, однако затем мы наблюдали резкий разворот и восстановление утраченных позиций. Этому способствовало закрытие большого числа “коротких” позиций, которые были открытии институциональными инвесторами еще 8 мая. В итоге, торговый день по паре евро/доллар завершился на уровне 1.3655.

Накануне были оглашены итоги заседания Банка Англии – никаких приятных сюрпризов для инвесторов озвучено не было, денежно –кредитная политика как и ожидалась осталась без изменений. На этом фоне пара GBP/USD полностью скопировала тенденцию у пары евро/доллар и торговые сутки завершились ростом котировок на 0.45%, на отметке 1.6812.

Фьючерс на фондовый индекс японских акций Nikkei 225 большую часть дня находился по давлением на фоне фиксации прибыли по длинным позициям, что приободрило “медведей” на открытие “шортов” по паре USD/JPY. Никакой важной макроэкономической статистики из Японии и Штатов опубликовано не было и в итоге, торговый день завершился снижением котировок на 0.3%, на отметке 102.39.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Германия: Сальдо баланса внешней торговли за апрель (предыдущее значение 14.8B; прогноз 14.3B).

12.30 мск. Великобритания: Сальдо баланса видимой торговли за апрель (предыдущее значение -£8478М; прогноз -£8650М).

16.30 мск. США: Уровень безработицы за май (предыдущее значение 6.3%; прогноз 6.4%).

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предыдущее значение 288K; прогноз 219K).

EUR/USD:

В первой половине дня мы получим отчет из Германии по торговому балансу за апрель. Рост курса единой европейской валюты негативен для экспортеров и на этом фоне можно ожидать снижение положительного сальдо, что окажет небольшой давление на котировки пары евро/доллар. Тем не менее, высокой торговой активности до прихода американский участников валютного рынка ожидать не стоит. Безусловно, основным событием дня станет отчет по рынку труда в Штатах. Если посмотреть на сезонный фактор – то в последний месяц весны нет ярко выраженной тенденции. Опережающие индикаторы указывают на выход сильных данных – 4-х недельная средняя по пособиям по безработицы в мае показала минимальные значения текущего года. Индекс занятости от ISM в сфере услуг в мае так же показал положительную динамику. Единственное, что разочаровало инвесторов – это слабые отчет по занятости от ADP. Суммируя все показатели можно ожидать выхода данных на уровне 240 000 новых рабочих мест, что лучше медианы прогнозов и приободрит медведей на открытие новых “коротких” позиций. Тем не менее, перед движением вниз мы можем увидеть восходящую тенденцию в область 37 фигуры. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3648 - 1.3613 и уровни сопротивления: 1.3700 -1.3731.

GBP/USD:

В самый разгар европейской торговой сессии мы получим данные по торговому балансу Великобритании. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают увеличение отрицательного сальдо и с ними можно согласиться, поскольку в апреле курс британской валюты укрепился по отношению к американскому доллару и евро, что является негативным фактором для экспорта. К тому же, Банк Англии отмечал в своем кварталом обзоре, что высокий курс фунта стерлингов уже начинает оказывать негативное влияние на торговый баланс. На этом фоне можно ожидать умеренного снижения пары фунт/доллар. Во второй половине дня Штаты опубликуют целый блок макроэкономической статистики по рынку труда, где особняком стоит показатель занятости в несельскохозяйственном секторе. Позитивная макроэкономическая статистика указывает на выход данных лучше консенсус – прогноза, что поддержит спрос на американский доллар. В целом, в течение дня по паре фунт/доллар можно ожидать преобладание “медвежьих” настроений. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6773 – 1.6730 и уровни сопротивления: 1.6819 – 1.6856.

USD/JPY:

Американский фондовый рынок штурмует всё новые и новые вершины, что будет поддерживать спрос на японском рынке акций. В совокупности с позитивными данными по рынку труда в Штатах мы можем увидеть продолжение восходящей тенденции в паре доллар/йена. На этом фоне можно открывать длинные позиции от уровней поддержки 102.39 и 102.13 с целью 102.80 и 103.00. Необходимо выделить следующие уровни по паре доллар/йена. Уровни поддержки: 102.39 – 102.13 и уровни сопротивления: 102.77 – 103.00.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск. m.mirapolis.ru/m/miravr/5351084538