Ожидаем всплеска волатильности | 30 июля 2014

Накануне американская валюта отличилась сильным укреплением против своих основных конкурентов, индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговый день на отметке 81.22. Медвежий тренд в паре EUR/USD набирает обороты – доходности немецких 10-летних бондов падают все ниже и ниже, что в совокупности с позитивным релизом от Conference Board приободрили медведей на открытие коротких позиций. Потребительская уверенность в Штатах выросла до уровня 90.9, что является максимальным значением с октября 2007 года. На этом позитивном фоне наблюдалось укрепление американского доллара и по итогам дня пара EUR/USD похудела на 0.2%, завершив торги на отметке 1.3410.

Нисходящая тенденция усиливается и в паре GBP/USD – во вторник мы наблюдали прорыв ключевого уровня поддержки 1.6960. На позитивной макроэкономической статистике из Штатов медведи смогли продавить котировки до отметки 1.6932, однако на этом их силы закончились и торговый день по паре фунт/доллар завершился в близи минимального значения дня.

Японский фондовый рынок три дня подряд завершает на мажорной ноте, что поддерживает спрос на пару USD/JPY. Данные по уровню безработицы и розничным продажам в Японии за июнь вышли хуже медианы прогнозов, что так же способствовало бычьим настроениями в течении дня. По итогам дня пара доллар/йена потяжелела на 0.2%, завершив торги на отметке 102.12.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.00 мск. Германия: Предварительный индекс потребительских цен за июль (предыдущее значение 0.3% м/м, прогноз 0.2% м/м).

16.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за июль (предыдущее значение 281K, прогноз 234K).

16.30 мск. США: Изменение ВВП за 2 квартал (предыдущее значение -2.9% кв/кв, прогноз 3.1% кв/кв).

22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.

EUR/USD:

Вот и наступил долгожданный день для участников валютного рынка Forex. На сегодня запланировано много важной макроэкономической статистики, но обо всем по порядку. В первой половине дня нас вновь ожидает боковая тенденция, поскольку на это время не запланировано публикации интересных отчетов. С открытием американской торговой сессии мы получим предварительные данные по инфляции в Германии и настроения участников облигационного рынка указывают на то, что ждать позитивных сюрпризов сейчас не стоит. Затем всё внимание инвесторов будет приковано к публикации данных по ВВП США за второй квартал. Большинство опережающих индикаторов показали позитивную динамику, однако увеличение отрицательного сальдо торгового баланса не позволяет рассчитывать на выход данных значительно лучше медианы прогнозов. В этой связи мы увидим всплеск волатильности в паре евро/доллар. В этой связи следует рассматривать открытие коротких позиций от уровней сопротивления и фиксировать прибыль наиболее эффективно на уровнях поддержки. На сегодня можно выделить следующие уровни. 1.3366 - 1.3295 и уровни сопротивления: 1.3417 -1.3451.

GBP/USD:

Великобритания уже третий торговый день подряд не порадует трейдеров интересными макроэкономическими отчетами и всё внимание участников валютного рынка будет сфокусировано на Штатах. Агентство ADP опубликует релиз по занятости в частном секторе за июль. Согласно консенсус –прогнозу, во втором летнем месяце нас ожидает снижение показателя до уровня 234 тыс. Стоит отметить, что 4-х недельная средняя первичных и вторичных обращений за пособием по безработице в июле демонстрирует уверенную позитивную динамику, что позволяет рассчитывать на выход данных, чуть лучше медианы прогнозов. Затем эстафета будет передана отчету по ВВП США за 2 квартал, выход которого даже на уровне медианы прогнозов будет восприниматься инвесторами достаточно позитивно. Завершать торговый день будет ФРС США, которая огласит итоги своего заседания по денежно-кредитной политике. Как ожидается, монетарный регулятор вновь пойдет на сокращение стимулирующих мер на 10 млрд. На этом фоне во второй половине дня следует открывать позиции на продажу пары фунт/доллар от уровней сопротивления с таргетом 1.6900. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. 1.6920 – 1.6881 и уровни сопротивления: 1.6960 – 1.7010.

USD/JPY:

Несмотря на рост котировок пары доллар/йена в последние дни – открывать длинные позиции сейчас достаточно опасно. Японский фондовый рынок выглядит краткосрочном перекупленным, что в совокупности с отсутствием оптимизма на американском рынке акций может способствовать развитию технической коррекции. В этой связи в любой момент времени может начаться процесс закрытия “лонгов” в паре доллар/йена и мы увидим возврат котировок в область 101.78. На этом фоне сейчас лучше находится в стороне от этой валютной пары и искать торговые решения в других инструментах. На сегодня необходимо выделить следующие уровни по паре доллар/йена. Уровни поддержки: 101.93 – 101.78 и уровни сопротивления: 102.26 – 102.79.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск. m.mirapolis.ru/m/miravr/4714204331