Доллар заметно прибавляет в весе | 20 августа 2014

Во вторник американский доллар значительно укрепил свои позиции против основных конкурентов - индекс долларовой корзины(USDX) обновил максимальные значения текущего года, завершив торговые сутки на отметке 81.87. Позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по строительному сектору и инфляции приободрили медведей на открытие коротких позиций в паре EUR/USD. Показатели объема выданных разрешений на строительство и закладок новых фундаментов в июле показали значительный прирост, что является позитивным фактором для американской экономики. Релиз по инфляции вышел на уровне медианы прогнозов, на отметке 2% в годовом исчислении, что так же вписывается в сценарий сильного экономического роста. На этом позитивном фоне трейдеры смогли прорвать сильный уровень поддержки 1.3332 и завершить торговые сутки на отметке 1.3318.

Пара GBP/USD вновь попала под волну распродаж, на фоне негативного отчета по инфляции в Великобритании. Показатель CPI в июле вышел на уровне 1.6% в годовом исчислении. Уже 7 месяцев подряд инфляция на Туманном Альбионе находится ниже целевого уровня 2%, что добавляет аргументов в пользу идеи повременить с повышением учетной ставки. Сразу после публикации релиза по инфляции пара фунт/доллара обрушилась на 78 п., установив свежий минимум за последние 4 месяца. По итогам дня, британская валюта похудела на 0.65%, завершив торги на отметке 1.6616.

Бычья тенденция в паре USD/JPY набирает обороты. Спрос на мировых рынках акции, в совокупности с позитивной макроэкономической статистикой из Соединенных Штатов оказали поддержку американской валюте в паре с японской йеной. В течение дня рост котировок проходил практически без остановок и торговые сутки завершились на мажорной ноте, на отметке 102.89.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

03.50 мск. Япония: Общее сальдо внешней торговли товарами за июль (предыдущее значение -¥822.2B, прогноз -¥770.65B).

12.30 мск. Великобритания: Протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике за август.

22.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

EUR/USD:

Макроэкономическая статистика из Еврозоны по-прежнему разочаровывает трейдеров – данные по торговому и платежному балансу в последних релизах показали снижение, причем второй отчет вышел значительно хуже медианы прогнозов. Доходности по 10-летним немецким облигациям по-прежнему находятся на уровне 1%, что указывает на сохранение достаточно сильных дефляционных ожиданий. На этом негативном фоне многие инвесторы начинают думать о введение QE со стороны ЕЦБ осенью, что будет оказывать давление на единую европейскую валюту в среднесрочной перспективе. Индекс долларовой корзины (USDX) штурмует новые высоты и в этой связи участники рынка могут проигнорировать консервативный протокол последнего заседания ФРС США. Таким образом, краткосрочный рост котировок пары евро/доллар необходимо использовать для открытия коротких позиций с таргетом 1.3245. На сегодня можно выделить следующие уровни. 1.3295 - 1.3242 и уровни сопротивления: 1.3332 -1.3366.

GBP/USD:

Британская валюта сейчас торгуется в нисходящем тренде против большинства своих конкурентов и сегодня нет предпосылок для перелома тенденции. Стоит отметить, что минимальное значение по индексу потребительских цен в текущем году расположено на уровне 1,5% и медвежья тенденция на товарных рынках в августе вновь сохраняет понижательные риски для инфляции и на этом фоне трудно рассчитывать на бычьи настроения по фунту стерлингу. В этой связи следует открывать короткие позиции при росте котировок в область 1.6630 -1.6660 с таргетом 1.6580. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. 1.6602 – 1.6580 и уровни сопротивления: 1.6667 – 1.6692.

USD/JPY:

Рано утром страна восходящего солнца опубликует релиз по торговому балансу за июль. Стоит отметить, что во второй летний месяц наблюдалось снижение курса японской йены, что является позитивным фактором для торгового баланса, однако Банк Японии на своем последнем заседании указал на наличие проблем у экспортеров, что сейчас не позволяет рассчитывать на выход данных лучше медианы прогнозов. На мировых рынках акции мы по-прежнему наблюдаем восходящую тенденцию, что в свою очередь будет поддерживать спрос на пару доллар/йена. В этой связи, необходимо дождаться небольшой технической коррекции в область 102.70 - 102.50, после чего можно открывать джлинные позиции с таргетом 103.28. На сегодня необходимо выделить следующие уровни по паре доллар/йена. Уровни поддержки: 102.79 – 102.33 и уровни сопротивления: 103.28 – 103.75.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.