Non-Farm отправили доллар в космос | 06 октября 2014

В пятницу американская валюта значительно укрепила свои позиции против основных конкурентов – индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговую неделю на отметке 86.65, что является максимальным значением с июля 2010 года. Основным событием дня стал релиз по рынку труда в Соединенных Штатах. Стоит отметить, что ключевые параметры вышли значительно лучше медианы прогнозов – уровень безработицы в сентябре сократился до 5.9%, занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 248 тыс. Стоит так же отметить и отчет по торговому балансу, который так же вышел лучше ожиданий участников рынка. Позитивная макроэкономическая статистика указывает на сильный экономический рост в третьем квартале (более 3%), что подстегнуло спрос как на доллар, так и на американские корпоративные бумаги. Те кто списывали США со счетов явно оказались в проигрыше. В нашей новой инвестиционной идее мы указали на продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке. На этом фоне торговые сутки по паре EUR/USD завершились на отметке 1.2512, по паре GBP/USD 1.5966 и по паре USD/JPY 109.76.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Германия: Изменение объема заказов в промышленности за август (предыдущее значение 4.6% м/м, прогноз -2.4% м/м).

EUR/USD:

Медвежий тренд усилился после публикации релиза по занятости в Соединенных Штатах и в этой связи сейчас у быков по евро крайне мало шансов на развитие столько долгожданного коррекционного движения. В последние недели рынок жестоко наказывает тех трейдеров, которые торгуют против тренда. Безработица в США опустилась ниже уровня 6% и теперь участники рынка будут ожидать комментариев представителей FOMC в отношении ужесточения монетарной политики. Исходя из пятничного релиза по рынку труда можно сделать вывод о том, что в четвертом квартале рынок будет жить именно этими слухами. Сегодня на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики следует использовать краткосрочный рост котировок пары евро/доллар в область 1.2570/1.2620 для наращивания “шортов” с таргетом 1.2456. На сегодня можно выделить следующие уровни. 1.2501 - 1.2456 и уровни сопротивления: 1.2570 -1.2698.

GBP/USD:

Негативная макроэкономическая статистика по индексам PMI производственного сектора и сферы услуг опустила курс фунт стерлинга на минимальные значения за последние 10 месяцев. С учетом позитивных макроэкономических релизов по американскому рынку труда можно ожидать продолжения нисходящей тенденции по британской валюте. В третьем квартале текущего года американская экономика 640 тыс. новых рабочих мест, что позволяет ожидать роста ВВП на на сильный уровне 3.3% – 3.5%. Темпы экономического роста на Туманном Альбионе более скромные, что только будет усиливать медвежий тренд в краткосрочной перспективе. На этом фоне следует использовать краткосрочный рост котировок в область 1.6000/1.6051 для наращивания коротких позиций с таргетом 1.59. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.5910 – 1.5853 и уровни сопротивления: 1.6051 – 1.6120.

USD/JPY:

Трейдеры вновь покупают пару доллар/йена в расчете на продолжение восходящего тренда. Сейчас фундаментальный факторы указывают на рост котировок в область сильного уровня сопротивления 110.65. Американский рынок акций новь расправил крылья – быки вновь открывают “лонги” на фоне позитивной макроэкономической статистики. Вслед за американскими фондовыми индексами в гору пойдет и фондовый индикатор Японии Nikkei 225, что в свою очередь является позитивным фактором для пары доллар/йена. Релиз по рынку труда в США вышел значительно лучше медианы прогнозов, что подтверждает сильный экономический рост в последние 2 квартала. В этой связи снижение котировок в область 109.45/109.00 следует использовать для наращивания “лонгов” и фиксировать прибыль на уровнях сопротивления. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: 109.45 – 109.16 и уровни сопротивления: 110.08 – 110.65.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.