USD/JPY готовит контратаку | 20 октября 2014

В последний торговый день минувшей недели американская валюта смогла незначительно укрепить свои позиции против основных конкурентов – индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговый день на отметке 85.20. EUR/USD в течении дня умеренно снижалась на фоне позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Индекс настроения потребителей от университета Мичигана в октябре установил многолетние максимумы, что развеивает скептицизм в отношении перспектив американской экономики. Трейдеры настроены на техническую коррекцию в паре евро/доллар, однако пока их попытки не увенчались успехом. Как только мы наблюдаем рост выше 28 фигуры – на рынок сразу же приходят медведи и котировки единой европейской валюты вновь возвращаются в диапазона 1.26 -1.28. В итоге, торговые сутки по паре евро/доллар завершились снижение котировок на 0.37%, на отметке 1.2759.

Пара GBP/USD в течение дня пользовалась умеренным спросом на фоне закрытия коротких позиций. Дифференциал доходностей 10-летних облигаций США и Великобритании в пятницу значительно сократился, до уровня 0.7 б.п., что в свою очередь является бычьим сигналом для фунта стерлинга. В моменте котировки британской валюты достигли отметки 1.6124, после чего мы наблюдали технический откат на фоне позитивных данных из Штатов по потребительской уверенности от института Мичигана. По итогам дня, пара фунт/доллар завершила торги символическим ростом котировок на 0.02%, на отметке 1.6090.

Пара USD/JPY в пятницу значительно окрепла на фоне спроса на мировых рынках акций. После значительных распродаж на американском фондовом рынке – быки открывают длинные позиции, поскольку текущие уровни выглядят крайне привлекательными. Поддержку доллару так же оказали позитивные данные из США от института Мичигана. Индекс настроения потребителей в октябре показал рекордный прирост до уровня 86.4, что подтверждает силу американской экономики на фоне ее главных конкурентов. На этом позитивном фоне пара доллар/йена по итогам дня потяжелела на 0.5%, завершив торги на отметке 106.88.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается публикации важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Сегодня, на фоне отсутствия публикации интересных макроэкономических релизов следует ожидать развития боковой тенденции в течение дня. В среду 22 октября Соединенные Штаты опубликуют отчет по инфляции за сентябрь, который в свете повышенной волатильности на облигационном рынке привлечет особое внимание всех трейдеров рынка Forex. На этом фоне инвесторы в понедельник займут выжидательную позицию и нас вновь ожидает консолидация между 27 и 28 фигурой. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2755 - 1.2698 и уровни сопротивления: 1.2790 -1.2816.

GBP/USD:

Фунт стерлинг в понедельник будет консолидироваться возле 61 фигуры. Несмотря на то, что доходности 10-летних облигаций Великобритании находятся сейчас выше 2%, дифференциал с американскими трежерис по-прежнему отрицательный, что сдерживает быков от открытия большого числа длинных позиций. Главный экономист Банк Англии Эндрю Холдейн в конце минувшей недели заявил о том, что монетарные власти рассматривают возможность сохранения низких ставок в течение длительного периода времени в виду отсутствия инфляционного давления. В этой связи участники рынка не будут торопиться с открытием позиции в преддверии публикации протокола Банка Англии, намеченного на среду 22 октября. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.6051–1.6007 и уровни сопротивления: 1.6120 – 1.6172.

USD/JPY:

Сегодня пара доллар/йена будет пользоваться умеренным спросом на фоне восстановления фондовых площадок в США и Японии, а так же расширения спрэда доходностей американских и японских 10-летних облигаций. За последние 2 недели американский доллар похудел на 4.1%, что делает текущие уровни привлекательными для открытия длинных позиций. Позитивный внешний фон окажет быкам небольшую поддержку и в этой связи можно ожидать роста котировок в область уровня сопротивления 107.52. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 106.64 – 106.03 и уровни сопротивления: 107.49 – 108.00.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.