Евро иллюзий не питает | 05 декабря 2014

После бурного двухдневного роста в четверг американская валюта находилась под давлением - индекс долларовой корзины USDX завершил торги на отметке 88.70. Главным ньюзмейкером дня по праву можно назвать Марио Драги. Главы ЕЦБ заявил в ходе своей пресс-конференции заявил, что монетарные власти готовы к проведению QE в начале 2015 года. Марио Драги указал на позитивный эффект от количественного смягчения в Штатах и Великобритании. На этом фоне пара EUR/USD в моменте достигла отметки 1.2455, после чего мы вновь наблюдали преобладание медвежьих настроений. Монетарный регулятор понизил оценки CPI и ВВП на ближайшие 2 года, что является негативным сигналом для быков по евро. На этом смешанном новостном фоне торговые сутки в паре евро/доллар завершились ростом котировок 0.4%, на отметке 1.2361.

Пара GBP/USD в течение дня продемонстрировала боковую тенденцию. Пользуясь сокращением отрицательного спрэда доходностей облигаций Великобритании и США в первой половине дня – быки смогли разогнать котировки до отметки 1.5724. Однако фиксация прибыли по коротким позициям в кросс-курсе EUR/GBP быстро вернула трейдеров с “небес на землю” и фунт стерлинг откатился в область уровня поддержки 1.5673, где и завершил торговый день.

Пара USD/JPY накануне смогла протестировать 120 фигуру. Как мы отмечали ранее в наших обзорах – преобладание сильных бычьих настроений по американской валюте в совокупности с ростом фондовых рынков США и Японии поддержат спрос на пару доллар/йена. После того, как доллар установил свежий 7-ми летний максимум по отношению к йене на отметке 120.24 – быки начали частично фиксировать прибыль по “лонгам”, что в моменте отправило пару на отметку 119.33. Однако под завершение торгового дня доллар сумел восстановить часть утраченных позиций и торги завершились на отметке 119.83.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за октябрь (предыдущее значение -43.03B, прогноз -41.2B).

16.30 мск. США: Уровень безработицы за ноябрь (предыдущее значение 5.8%, прогноз 5.8%).

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за ноябрь (предыдущее значение 214K, прогноз 225K).

EUR/USD:

В первой половине дня на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики следует ожидать развития флэта. Трейдеры будут занимать выжидательную позицию в преддверии публикации данных по рынку труда в США. Все основные опережающие индикаторы указывают на выход данных по Non-Farm хуже медианы прогнозов. В ноябре мы наблюдали рост снижение показателей занятости от ADP и ISM, индикаторы потребительской уверенности от института Мичигана и Conference Board так же продемонстрировали нисходящую динамику. В этой связи, можно ожидать выхода данных на уровне 195 - 205 тыс., что в первый час после публикации релиза может вызвать ослабление американского доллара. Однако затем мы можем вновь увидеть преобладание коротких позиций и снижение единой европейской валюты в область 1.2340/1.2310. негативные прогнозы от ЕЦБ на фоне позитивной статистики из Соединенных Штатов ставят под удар коррекционное движение по паре евро/доллар. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2358 - 1.2288 и уровни сопротивления: 1.2394 -1.2439.

GBP/USD:

В первой половине дня нас ожидать торговля в рамках узкого диапазона – участники рынка не будут спешить с открытием позиций перед публикацией релиза по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в Штатах. Увеличение числа заявление на пособие по безработице указывает на то, что итоговый релиз по уровню безработицы может выйти на уровне медианы прогнозов. Как мы уже отмечали в нашем обзоре – опережающие индикаторы указывают на выход данных хуже консенсус-прогноза, что может приободрить быков на открытие длинных позиций. Однако отрицательный спрэд доходностей облигации Великобритании и США по-прежнему достаточно широкий, что будет выступать сдерживающим фактором для трейдеров. В этой связи, потенциал роста фунта стерлинга вновь ограничен областью сопротивления 1.5700/ 1.5735, откуда медведи будут наращивать короткие позиции с таргетом 1.5630. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5625–1.5592 и уровни сопротивления: 1.5673 – 1.5734.

USD/JPY:

После умеренного роста котировок в первой половине дня – в американскую торговую сессию можно ожидать частичной фиксации прибыли по длинным позициям. Пара доллар/йена сейчас находится на психологическом уровне 120.00, где можно ожидать краткосрочной активности от медведей-спекулянтов. Отчет по Non-Farm может выйти чуть хуже ожиданий участников рынка, что может заставить быков сократить размер “лонгов” перед выходными. Дифференциал доходностей облигации США и Японии накануне показал сокращение, что так же выступает на стороне медведей. В этой связи в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 119.00 -120.20. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.37– 118.98 и уровни сопротивления: 119.84 – 120.2486.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.