Парадоксы день за днем | 11 декабря 2014

Уже второй торговый день подряд мы наблюдаем парадоксы на валютном рынке Forex. Накануне “черное золото” установило свежий 5-летний минимум на по обоим эталонным сортам на фоне увеличения запасов сырой нефти в США. В этой связи доходность немецких 10-летних бондов снизилась до рекордно низкого уровня 0.672%, однако пара EUR/USD смогла завершить торговые сутки ростом котировок на 0.55%. Даже сокращение объема промышленного производства во Франции на 0.8% за октябрь не остановило быков и торговые сутки завершились на отметке 1.2440.

GBP/USD в течение дня торговался в рамках диапазона 1.5646 -1.5718. Национальный офис статистки Великобритании опубликовал релиз за октябрь – отрицательное сальдо сократилось, однако итоговый показатель вышел хуже медианы прогнозов. В первой половине дня британская валюта находилась под давлением, однако после закрытия сессии в Лондоне мы наблюдали спрос на “кабель”, что позволило завершить торговые сутки чуть выше 57 фигуры.

Индикатор настроений среди японских промышленных производителей в 4 квартале показал рост до уровня 8.1, что значительно хуже ожиданий участников рынка, которые прогнозировали рост до 13.1 пункта. Тем не менее в условиях технической рецессии этот релиз можно считать позитивным. В среду мы вновь наблюдали распродажи на ведущих мировых фондовых площадках, что приободрило медведей на открытие коротких позиций в паре USD/JPY. На этом негативном фоне торговые сутки завершились снижением котировок на 1.47%, на отметке 117.86.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Индекс активности в сфере услуг за октябрь (предыдущее значение 1.0% м/м, прогноз -0.1% м/м).

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за ноябрь (предыдущее значение 0.3% м/м, прогноз 0.3% м/м).

EUR/USD:

В первой половине дня на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики следует ожидать развития боковой тенденции. На вторую половину дня намечена публикация данных по розничным продажам в Соединенных Штатах. Стоит отметить, что в ноябре мы традиционно наблюдаем увеличение объема продаж в ритейл-секторе, особенно в период уик-энда на День Благодарения. В знаменитую “черную пятницу” американцы сметают практически все товары с полок супермаркетов. Позитивный новостной фон окажет поддержку американской валюте. Нефть марки Brent накануне установила свежий 5-летний минимум, что так же играет на руку быкам по доллару. В этой связи следует использовать краткосрочный рост котировок пары евро/доллар для наращивания коротких позиций с таргетом 1.2350. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2394 - 1.2358 и уровни сопротивления: 1.2439 -1.2500.

GBP/USD:

В первой половине дня на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики можно ожидать консолидацию возле 57 фигуры. Умеренное сокращение отрицательного дифференциала доходностей облигаций Великобритании и США указывает на возможный рост фунта стерлинга в область 1.5720/1.5750, откуда можно формировать короткие позиции. Позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по занятости и потребительской уверенности позволяет рассчитывать на увеличение объема розничной торговли в ноябре, что приободрит медведей на открытие коротких позиций. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5673–1.5625 и уровни сопротивления: 1.5734 – 1.5762.

USD/JPY:

Страна восходящего солнца рано утром опубликует релиз по активности в сфере услуг. Индекс PMI в октябре показал снижение до уровня 48.7, что указывает на выход слабых данных. Соединенные Штаты напротив, могут порадовать трейдеров позитивным отчетом по розничным продажам за ноябрь, что усилить спрос на американском фондовом рынке и приободрит быков на открытие длинных позиций в паре доллар/йена. На этом позитивном фоне следует использовать снижение котировок для наращивания “лонгов” с таргетом 119.00 Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 117.94 – 117.35 и уровни сопротивления: 118.58 – 118.98.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.