Марка Карни вызывают на ковер | 14 января 2015

Накануне американская валюта пользовалась спросом против своих основных конкурентов - индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 92.27. Пара EUR/USD в течение дня пребывала под давлением на фоне снижения цен на “черное золото”. В течение дня нефть марки Brent установила свежий минимум за последние пять с половиной лет, что поддержало спрос на доллар, поскольку стоимость углеводородов деноминирована в американской валюте. По итогам дня пара евро/доллар похудела на 0.55%, завершив торги на отметке 1.1764.

Релиз по инфляции на туманном Альбионе разочаровал трейдеров валютного рынка – в декабре CPI снизился до уровня 0.5% в годовом исчислении, что является минимальным уровнем с мая 2000 года. В первую очередь сжатие инфляционного давления вызвано снижением цен на нефть. На этом негативном фоне пара GBP/USD продемонстрировала снижение к отметке 1.5076, после чего участники рынка фиксировали прибыль по коротким позициям и мы наблюдали технический отскок. В итоге, торговый день в паре фунт/доллар завершился снижением котировок на 0.15%, на отметке 1.5151.

Пара USD/JPY во вторник прокатилась на американских горках. В начале торгового дня Япония опубликовала позитивный релиз по платежному балансу за ноябрь, что приободрило медведей на открытие коротких позиций. В моменте котировки опустились до отметки 117.73, откуда быки стали формировать “лонги”. Рост на фондовой бирже в Токио поддержало спрос на американский доллар и в европейскую сессию 118.84. Однако, после распродаж на американском фондовом рынке пара доллар/йена смогла обновить локальные минимумы и завершить торговые сутки на отметке 0.58%, на отметке 117.61.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Еврозона: Изменение объема промышленного производства за ноябрь (предыдущее значение 0.1% м/м, 0.7% г/г, прогноз 0.0% м/м, -0.9% г/г).

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за декабрь (предыдущее значение 0.7% м/м, прогноз 0.2% м/м).

17.15 мск. Великобритания: Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью.

EUR/USD:

В первой половине дня еврозона опубликует релиз по промышленному производству за ноябрь. Ведущие экономики валютного блока (Франция и Германия) уже отрапортовали о замедлении производственного сектора. Центр макроэкономических исследований Markit Economics зафиксировал снижение индекса Manufacturing PMI до уровня 50.1%, что является минимальным уровнем с июня 2013 года. На этом негативном фоне можно ожидать выхода данных хуже консенсус-прогноза, что окажет давление на единую европейскую валюту в течение одного-двух часов. Соединенные Штаты напротив, могут порадовать участников валютного рынка умеренно позитивными данными по продажам в ритейл секторе. В этой связи, рост котировок пары евро/доллар следует использовать для открытия “шортов” с таргетом 1.1730. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1753 - 1.1639 и уровни сопротивления: 1.1824 -1.1876.

GBP/USD:

Во второй половине дня можно ожидать умеренного снижения котировок британской валюты. Позитивные релизы по занятости, а также потребительской уверенности от университета Мичигана указывают на выход данных по розничным продажам в Соединенных Штатах на уровне медианы прогнозов, что окажет некоторую поддержку американскому доллару. Медведи по-прежнему не собираются уходить с рынка “черного золота”, что выступает еще одним негативным фактором для фунта. От Марка Карни можно ожидать негативных комментариев по инфляции на туманном Альбионе в краткосрочной перспективе. Инфляция в Соединенном Королевстве значительно отклонилась от целевого уровня в 2% и теперь главе банка Англии придется объясняться перед министром финансов. Однако, среднесрочные взгляды на темпы экономического роста могут быть более позитивными. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101–1.5033 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.

USD/JPY:

Во второй половине дня можно ожидать умеренного спроса на американский доллар. Релиз по розничным продажам в США может продемонстрировать прирост и выйти в пределах консенсус-прогноза. Рост почасовой оплаты труда в ноябре на 0.2% может подстегнут спрос в рождественский период. Позитивные релизы по потребительской уверенности от Conference Board и университета Мичигана подтверждают наличие позитивной тенденции. Этот фактор также будет позитивно воспринят быками на американском фондовом рынке. На этом позитивном фоне следует использовать краткосрочное снижение котировок, для октрытия длинных позиций. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 117.35 – 117.05 и уровни сопротивления: 117.94 – 118.58.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск