Медведи держат фунт на крючке | 02 февраля 2015

В последний торговый день минувшей недели американская валюта продолжила укрепление против своих основных конкурентов - индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 94.87. Пара EUR/USD в течение дня находилась под давлением после публикации слабых данных по инфляции в еврозоне. По предварительной оценке снижение CPI ускорилось и дефляционная болезнь в Старом свете развивается полным ходом. В итоге, торговые сутки в паре евро/доллар завершились снижением котировок на 0.27%, на отметке 1.1287.

Резкое снижение доходностей 10-летних государственных облигаций Великобритании в пятницу выступило одним из главных фактором распродаж британской валюты против американского доллара. В пятницу доходность Gilts установила свежий 5-летний минимум, что является сильным медвежьим фактором для пары GBP/USD. Даже выход умеренно негативных данных по ВВП США за 4 квартал не смог переломить негативную тенденцию. По итогам дня пара фунт/доллар похудела на символические 0.05%, завершив торги на отметке 1.5057.

Умеренно позитивная макроэкономическая статистика из Страны восходящего солнца приободрила медведей на открытие “шортов” в паре USD/JPY. Инфляция в декабре на 0.1% вышла лучше медианы прогнозов, несмотря на негативный релиз по расходам домохозяйств. Трейдеры проигнорировали слабые данные по личному потреблению и сфокусировались на отчете по CPI. Поддержать быков мог сильные релиз по ВВП США, однако и здесь их ждало разочарование. Прирост в 4 квартале составил 2.6%, вместо ожиданий 3% роста. давление на доллар нарастало и в итоге торговый день в завершился снижением котировок на 0.78%, на отметке 117.52.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за январь (предыдущее значение 52.5, прогноз 52.6).

18.00 мск. США: Производственный индекс ISM за январь (предыдущее значение 55.5, прогноз 54.5).

EUR/USD:

Поскольку в первой половине дня не ожидается публикации интересных макроэкономических релизов - можно ожидать развития боковой тенденции. В американскую торговую сессию Соединенные Штаты опубликуют отчет по индексу ISM для производственного сектора. Низкий спрос на товарном рынке указывает на выход данных в пределах медианы прогнозов. В этой связи быки по американской валюте останутся без козырей и можно будет ожидать умеренного спроса на единую европейскую валюту в течение нескольких часов после публикации данных. В целом, в течение дня можно ожидать флэта в рамках диапазона 1.1230 -1.1330. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1216 - 1.1090 и уровни сопротивления: 1.1310 -1.1373.

GBP/USD:

Производственный сектор Великобритании в последнем квартале минувшего года чувствовал себя крайне слабо и на фоне слабости экономики еврозоны сейчас трудно ожидать позитивных изменений. Еврозона является главным торговым партнером Великобритании и её проблемы - это и проблемы Соединенного Королевства тоже. В этой связи, можно ожидать выхода данных чуть хуже консенсус-прогноза, что окажет некоторое давление на британскую валюту. Поскольку Соединенные Штаты сегодня также не смогут порадовать трейдеров сильными данными по индикатору ISM – под занавес европейской торговой сессии можно ожидать стабилизации рынка. С закрытием торгов в Лондоне ликвидность на валютном рынке Forex значительно снижается и этот фактор быки могут использовать для некоторого технического отскока. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5090/1.5120, Stop-loss при этом разместить на отметке 1.5150 и фиксировать прибыль на уровнях поддержки 1.5033 и 1.4950. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5033–1.4950 и уровни сопротивления: 1.5101 – 1.5206.

USD/JPY:

В первой половине дня, в отсутствии публикации важной макроэкономической статистики, внимание трейдеров будет сфокусировано на динамике японского фондового рынка. Умеренно негативный релиз по ВВП США за 4 квартал приободрит медведей на открытие коротких позиций на Токийской бирже. Однако на сильные распродажи сейчас рассчитывать не приходится – быки будут открывать “лонги” на привлекательных уровнях в расчете на среднесрочный рост котировок. Во второй половине дня можно ожидать значение индекса ISM в пределах медианы прогнозов, что не сможет вызвать сильной реакции со стороны участников рынка. В целом, в течение дня можно ожидать флэта в рамках диапазона 117.15 -118.15. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 117.35 – 117.05 и уровни сопротивления: 117.94 – 118.58.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск