Йена вспомнила о прошлом | 04 мая 2015

В пятницу американская валюта смогла компенсировать часть утраченных позиции – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 95.38. Пара EUR/USD после того как достигла отметки 1.1289 продемонстрировала снижение в область 1.1174. Трейдеры фиксировали прибыль по длинным позициям перед выходными. По итогам дня котировки пары евро/доллар снизились на 0.2%. Пара GBP/USD в течение дня попала под мощную волну распродаж на фоне негативного макроэкономического релиза по индексу PMI для производственного сектора. Итоговый показатель опустился до минимального уровня с сентября 2014 года. По итогам дня пара фунт/доллар похудела на 1.35%. Пара USD/JPY проигнорировала слабый релиз из Соединенных Штатов по деловой активности в производственном секторе от ISM. Быки активно наращивали длинные позиции и на этом фоне торговые сутки завершились ростом котировок на 0.65%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Япония – банковский выходной, День зелени.

Великобритания – банковский выходной, Майский день.

EUR/USD:

В первый торговый день новой недели следует ожидать развития боковой тенденции. Никакой важной макроэкономической статистики опубликовано сегодня не будет и на этом фоне, трейдеры не будут спешить с открытием коротких позиций. С одной стороны, уже три торговых дня подряд по индексу доллара (USDX) происходит отскок от сильного уровня поддержки 94.77, что указывает на наличие сильных покупателей и возможного разворота рынка. С другой стороны, чтобы уверенно говорить о смене краткосрочного тренда, необходимо дождаться подтверждающих сигналов фундаментального и технического анализа. Нельзя обойти стороной и ситуацию вокруг Греции. Переговоры по “греческому вопросу” затягиваются, однако если обратить внимание на динамику долгового рынка, то спрэд доходностей 10-летних государственных облигаций Германии и Греции в апреле значительно сократился, что указывает на снижение рисков и является позитивным фактором для единой европейской валюты. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.1140 -1.1240. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1096 - 1.1051 и уровни сопротивления: 1.1216 -1.1269.

GBP/USD:

В пятницу после публикации слабых данных по PMI производственного сектора от Markit Economics трейдеры продавали британскую валюту, что указывает на отсутствие сильных покупателей на рынке. В последние две недели инвесторы игнорировали негативные макроэкономические релизы из Великобритании и наращивали длинные позиции. В этой связи можно сделать вывод, что фаза укрепления британской валюты подходит к завершению. Отрицательный дифференциал доходностей государственных облигаций Великобритании и США в пятницу 1 мая продемонстрировал значительное расширение, что сигнализирует о развороте краткосрочного тренда. Сегодня в Великобритании государственный выходной и в этой связи многие участники рынка будут отсутствовать и в этой связи трудно ожидать сильных движений. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.5100 -1.5220. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать развития умеренно восходящей тенденции. В отсутствии публикации важной макроэкономической статистики из Японии и США инвесторы будут сфокусированы на динамике фондового и долгового рынка. Фондовая площадка в Токио сегодня закрыта из-за государственного праздника. На долговом рынке напротив, наблюдается расширение отрицательного дифференциала доходностей облигаций Японии и США, что является бычьим фактором для пары доллар/йена. С учетом того, что в пятницу 1 мая инвесторы проигнорировали негативный релиз от ISM для производственного сектора и смогли завершить торговые сутки выше 120 фигуры – можно сделать вывод, что на рынке сейчас присутствуют сильные покупатели, которые будут наращивать длинные позиции на спадах. На этом фоне, во второй половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 119.80/119.50 и фиксировать прибыль в области 120.30. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.98 – 118.58 и уровни сопротивления: 119.29 – 119.86.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.