Рынки США в красном на прохладных данных | 21 июня 2013

Обзор за неделю 10.06 – 14.06. 2013 и прогноз - на следующую

Consumer Confidence ниже ожиданий и мрачные данные из сектора американской промышленности перетащили индексы на красную территорию в пятницу. Индекс доллара США, остается ниже ключевого сопротивления на 81.00. DowJones потерял 0.56%, Nasdaq – 0.46%, а S & P 500 – 0.41%. Биржи в Европе закрылись в положительной зоне, за исключением испанских, падение незначительно 0.01%. DAX продвинулся на 0.40%, опередив CAC40 – 0.19%, FTSE 100 – 0.06%. Единая валюта закрыла неделю ростом, хотя в последний торговый день отступила в область 1,3340 после достижения многомесячных вершин в районе 1,3400. Выросли цены на сырье, баррель WTI и тройская унция драгоценного металла получили прирост на 1.18% до отметке $ 97.83 и 0.74% до отметке $ 1388, соответственно. Однако, участники рынка остаются осторожными накануне следующего заседания ФРС. 

Евро 
EUR/USD продемонстрировал четвертый еженедельный прирост
Несмотря на то, что последние несколько дней евро/доллара ходил взад и вперед, он закрыл четвертую неделю подряд в плюсе на фоне широкой слабости доллара. В целом, это была конструктивная неделя для EUR/USD, как удалось сделать еще один шаг выше области консолидации – 1.3250, которая в настоящее время обеспечивает достойную поддержку. Пара EUR/USD закрылась на уровне 1.3340 (61.8% Фибо уровень), добавив 1.1% на этой неделе. На следующей неделе Федеральная резервная система огласит решения по денежно-кредитной политике в среду, так что основные пары, вероятно, будут консолидироваться, так как инвесторы сохраняют осторожность до объявления. Прорыв выше 1.3390, 4-месячного максимума, установленного в четверг, проложит путь для роста к 1.3435 (максимум 20 февраля) и даже к области 1.3475/1.3500. С другой стороны, 1.3300 и бывшее сопротивление в районе 1.3250 будут представлять поддержку на спадах.

GBP/USD 

Кабель торговался так же, как евро/доллар. Цена на прошедшей неделе также прорвала некоторые ключевые сопротивления, в частности 1.5600 и теперь, похоже, уже нацелилась на 1.58.
Паре нужен перерыв, чтобы она могла отдохнуть. Область около 1.5600 выступает в качестве поддержки.
У кабеля действительно есть веские причины, чтобы подняться, но он может консолидироваться перед дальнейшим ростом.

USD/JPY 

Nikkei 225 продолжил свой медвежий тренд, USD/JPY упала должным образом. Тем не менее, покупатели возвращаются на рынок и ожидают увидеть возвращение цены к району 98.50.
USD/JPY консолидируется около области 94.00, и ждет помощи от Банка Японии, чтобы вернуться к 102.00
Инвесторы по-прежнему ожидают некоторого действия от Банка Японии, которое поможет паре вернуться к росту.
Коррекция курса иены была очень сильной. На фоне некоторых признаков действия от ФРС и некоторых намеков вмешательства со стороны Банка Японии, мы можем увидеть рост на следующей неделе.

Форекс прогноз на неделю 17 – 21 июня 2013 года

Ожидание заявления FOMC на следующей неделе, вероятно, останется основным событием, на котором сосредоточен фокус рынка

Предстоящие фундаментальные данные, которые пропустить не желательно

Индекс потребительских цен Великобритании, 18 июня
• Предыдущее значение 2.4%. Ожидаемое 2.6%
• Выше ожидаемого: GBP Бычьи настроения
• Ниже ожидаемого: GBP Медвежьи настроения
• Пары подверженные новости: GBP/USD , EUR/GBP

Доклады об инфляции являются ключевыми показателями для любой экономики, так как центральные банки пристально наблюдают за ними: Банк Англии имеет мандат удерживать инфляцию под контролем, с целевым уровнем 2%, что никогда не давалось легко. Экономика улучшается, рынок ожидает более высокого чтения (на ежегодной основе около 2.6%). Неуклонный рост инфляции выше целевых 2% может раньше срока заставить Банк Англии добиваться ужесточения денежной массы, либо возросшими показателями, либо сокращениями программы покупки активов. Воинственный Карни захватит Банк Англии 1 июля. Таким образом, значения выше ожидаемых должно повысить фунт, а слабые данные могут оказать давление на местную валюту, поскольку повышает возможности для дополнительной денежной поддержки.

ИПЦ США, 18 июня
• Предыдущее 1.1%
• Выше ожидаемого: USD Бычьи настроения
• Ниже ожидаемого: USD Медвежьи настроения
• Пары подверженные новости: EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD

ИПЦ чтение выходит в этом месяце, всего за один день накануне встречи ФРС. В последнее время инфляция падает, на 2.0% г/г в марте, и, указывая на очередные слабые цифры, что не будет приветствоваться фанатами сужения QE: значение ниже ожидаемых позволят предположить, что экономика продолжает замедляться, и предположительно QE будет неизменным. Внезапное увеличение инфляции не будет иметь большого влияния, как это будет только одно автономное чтение, хотя значительное отклонение выше 2.0%, скорее всего, следует понимать как положительную новость для доллара, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Встреча по денежно-кредитной политики ФРС, 19 июня,
• Сужение QE: USD Бычьи настроения
• QE объявление Eternum: USD Медвежьи настроения
• Пары подверженные новости: EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD , AUD/USD

Инвесторы уменьшили надежды на сужение QE в течение последних 3-х недель, но это не означает, что ФРС не может вызвать сильные движения рынка. Эти последние несколько дней, слухи о ФРС, каким образом они решат уменьшить QE, повышение ставок по-прежнему в поле зрения. С другой стороны, реальность показывает, что уровень безработицы по-прежнему далек от необходимых 6.5%, а инфляция, кажется, замедляется, а это означает, что наиболее вероятным сценарием является то, что ФРС не объявит изменения в своей программе. Однако, если они заявят, что политика будет оставаться адаптивной как они это делали последние 2 встречи, рыночные интерпретации и реакции могут выйти за пределы прогноза: доллар укрепился после того, как после последней встречи, инвесторы восприняли решение, что ФРС пойдет на сужение QE. Более консервативная позиция заставит Доллар возобновить свой медвежий ход.

EUR/USD прогноз

Участники рынка FX прогнозируют снижение евро к 1.32
• Евро/доллар продолжал торговаться с повышением на прошедшей неделе, сломав ключевое сопротивление в области 1.3250, которая в настоящее время обеспечивает отличную поддержку для дальнейшего устойчивого бычьего импульса. Поддерживающие сигналы роста индикаторы остаются на дневном графике.

EUR/USD растет с минимумов мая, так что рано или поздно пара может встретить сопротивление, в идеале около 1.3450, чуть выше 61.8%. .
Короткие позиции в начале недели, могут вернуть пару к 1.3200, а затем их закрытие продолжит рост пары.
Я не вижу никаких изменений в политике ФРС или объявлений от заседания ФРС на предстоящей неделе, в то время как индексы доверия евро-зоны могут оказаться немного более позитивными.
Сильные оптимистические данные подняли EUR/USD из области 1.3150.
Евро пользуется некоторой поддержкой от слабого доллара, но может соскользнуть обратно на небольших изменениях со стороны ФРС.

GBP/USD

GBP/USD поднялся до самого высокого уровня за четыре месяца.
Большинство настроены скептически, что ЕЦБ и Банк Англии нырнут в бассейн QE в ближайшее время, следовательно, снижения EUR/USD и GBP/USD, могут быть довольно мелкими.
Главная работа Бернанке на следующей неделе - получить контроль над разговорами о QE3 и напомнить рынкам, что ФРС не будет делать ничего слишком поспешно при выходе из масштабной программы стимулов.

Таким образом, на следующей неделе, будет ни слишком жарко, ни слишком холодно ...


USD/JPY

Хедж фонды говорят новых максимумах Nikkei в ближайшее время
В значительной степени пессимизм из Японии в последнее время (за исключением официальных спикеров), направил Японский рынок вниз. Однако, Майкл Новограц глава макро хедж-фонда, управляющий $ 5.5 млрд. инвестициям настроен бычьи по Японии: "Мы все еще конструктивны по Nikkei", сказал он. "Мы все еще в этих гипер-нестабильных условиях, но мы думаем, что Nikkei сделает новый максимум."... Япония прошла через приступы энтузиазма иностранных инвесторов в прошлом, и только недавно проявила свойства для разочарования. "Мы не думаем, что это надолго", сказал г-н Новограц. «Наше понимание и наша разведка предлагает вещи лучше», говорит Новограц: правительству необходимо украсть деньги мистера и миссис Ватанабе, если они собираются сделать это за счет инфляции Им нужно создать инфляцию и все же они должны обеспечивать низкие цены Японии. Потому Банк Японии будет действовать.
Курс доллар/йена продолжает терять позиции

Дневной  график USD/JPY
USD/JPY продолжает терять позиции и снизилась в течение четырех дней подряд. Если этот нисходящий импульс продолжится в следующую неделю, мы можем увидеть, что рынок двигается вниз, в зону области поддержки между 92.55 – 90.85. Очевидно, что краткосрочный тренд сейчас идет вниз, и целесообразно принимать сторону продавцов по крайней мере, в начале следующей недели или пока мы не получим очевидный сигнал к покупке на 4-х часовом или дневном графиках.