Случайная статья: Индивидуальный расчет Take Profit к Stop Loss
В соответствие с традиционно сложившимися представлениями о правилах управления капитала, для успешной торговли на рынке Forex или других финансовых рынках необходимо, чтобы средняя прибыль по торговым операциям должна быть больше, чем средняя убыточность. Далее, многими гуру финансовых рынков в книгах и лекциях по трейдингу объявляется общее резюме на уровне закона ММ (Money Management), что при установке уровня ордеров Take Profit и Stop Loss, соотношение величин ожидаемой прибыли к убыткам должно составлять, как минимум, 2 к 1, а еще лучше 3 к 1. Можно сразу сказать, что данное утверждение достаточно поверхностно и не учитывает ни индивидуальный стиль торговли, ни реалий финансовых рынков, а точное соблюдение этого правила может нанести не только вред вашему депозиту, но и сделать прибыльную торговлю вообще невозможной.
Суть заблуждения о жесткой привязке соотношения уровней Take Profit и Stop Loss состоит в том, что совершенно не учитывается соотношение количества прибыльных сделок к убыточным, или точнее сказать, не принимаются во внимание вероятность прибыльных и убыточных сделок. В свою очередь, реалии рынка таковы, что устанавливаемый жестко уровень соотношения Take Profit и Stop Loss может значительно повлиять и на саму вероятность прибыльных и убыточных сделок не в лучшую сторону. Так, например, при планировании торговых операций и исходя из избранной стратегии, для расчета уровней Take Profit и Stop Loss разумней учитывать позиционную отдаленность сильных уровней поддержек и сопротивлений или возможно другие объективные рыночные показатели. Простое же соотношение 3 к 1 величины Take Profit к величине Stop Loss, исходя из величины желаемой прибыли, может противоречить принципам собственной торговой системы, хотя сама она будет стабильно прибыльной без использования таких «авторитетных» стандартов управления капиталом.
