Зачем Саудовская Аравия повышает нефтяные цены? | 12 марта 2021

Прогноз на неделю 8-12 марта:

#SP500:

Статистика по рынку труда в США за февраль порадовал инвесторов сильными данными – показатель Non-Farm составил 379 тыс. при прогнозе 182 тыс. За январь показатель был пересмотрен в сторону увеличения, что также радует. Таким образом, по итогам зимы занятости в частном секторе увеличилась на 318 тыс., хотя изначально инвесторы рассчитывали на рост в пределах 100 тыс. Для американского фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку рост занятости отражает увеличение ВВП, что в свою очередь способствует росту капитализации корпораций. Модель ФРС США показывает, что в 1 квартале ВВП вырастет на 8,6%. Напомню, что изначально ФРС предполагала рост на 5%. Вакцинация населения в США набирает обороты, что не может не радовать. Президент Джо Байден заявил, что к 1 июня в Штатах будет достаточное количество вакцин от COVID-19 для каждого взрослого американца.

Торговая рекомендация: Buy 3825/3788 и take profit 3934.

XAUUSD:

Инвесторы избавляются от желтого металла последние три торговых недели. В новую пятидневку я ожидаю продолжения нисходящего тренда. Если посмотреть на динамику классического межрыночного коэффициента золото/нефть, то этот показатель сейчас составляет 24,5, при этом его исторически среднее значение находится на отметке 22. Такая ситуация сигнализирует о росте нефти и снижении золота. Нефть нацелена на уровень $70 за баррель и может там уверенно закрепиться, поскольку ОПЕК+ вновь ограничивают предложение на мировом рынке. На этом фоне коэффициент золото/нефть указывает на снижение драгоценного металла в область $1540 за унцию, что выступит целью в среднесрочной перспективе.

Торговая рекомендация: Sell 1705/1722 и take profit 1670.

#BRENT:

ОПЕК+ в очередной раз преподнес инвесторам сюрприз и решил увеличить добычу нефти с 1 апреля на 150 тыс. б/с. Изначально инвесторы ожидали роста добычи на 1,5 млн б/с. Саудовская Аравия могла увеличить добычу на 1 млн б/с, но не стала этого делать. Почему? В этом году саудиты хотят продать часть акций своей нефтегазовой компании Saudi Aramco. Это будет так называемое SPO (вторичное размещение акций на бирже). IPO (первичное размещение акций на бирже) состоялось в 4 декабря 2019 года и тогда цена на нефть составляла $63 за баррель. Чем выше цены на нефть, тем дороже саудиты смогут продать акции. Сейчас не известно точной даты SPO. “Власти Саудовской Аравии выставят на продажу дополнительные пакеты акций Saudi Aramco, когда сложится подходящая конъюнктура”, - заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Поскольку сейчас новостей нет, значит саудитам нужны еще более высокие цены на нефть.

Торговая рекомендация: Buy 67.40/66.72 и take profit 70.00.