Недельный обзор. S&P500, нефть Brent, золото | 19 марта 2021

 S&P500

Месячный график: отметка 4000.0 пока так и не была взята. Но сомнений в том, что такой сценарий будет реализован почти не остается - ADX в сильной трендовой зоне, что говорит о сохранении бычьего тренда. 

Недельный график: здесь потенциал ADX заметно падает, однако верхняя полоса Боллинджера, являясь важным динамическим сопротивлением, расположена на отметке 4038.3. Таким образом, данная цель может быть достигнута перед тем, как рынок уйдет в очередную коррекцию. 

Дневной график: локальные конверты Боллинджера пока поддерживают характер бокового тренда, что говорит о сильном сопротивлении в зоне 3984.1. Таким образом, тенденция к накоплению потенциала ниже психологического уровня 4000.0, вероятно, будет продолжен. 

Выводы: флет в диапазоне 3881.8-3984.1.

Торговые решения: краткосрочные сделки в диапазоне 3881.8-3984.1.

Brent

Месячный график: тенденция к росту рынка в направлении 73.89 (верхняя полоса Боллинджера) сохраняется. Давление ADX увеличивается, хотя сами конверты остаются в боковой плоскости. Таким образом, область 73.89-74.00 является контрольной как с точки зрения возможного разворота вниз, так и с позиции продолжения аптренда. 

Недельный график: сильная перекупленность на фоне экстремального давления со стороны ADX ограничивает потенциал роста котировок. Тем не менее, вероятность движения к 73.89 остается высокой. 

Дневной график: нельзя забывать о тройной медвежьей дивергенции осциллятора RSI, что свидетельствует о возможной смене баланса сил в пользу продавцов. Цена остается в середине верхнего конверта Боллинджера (65.34-70.81), где и будет оставаться всю следующую неделю. 

Выводы:

Основной сценарий - флет в диапазоне 65.34-70.81.

Альтернативный сценарий - продолжение роста в направлении 73.89.

Торговые решения: поиск локальных сигналов к покупкам в направлении 70.81 и 73.89.

Золото

Месячный график: до конца марта еще почти половина месяца, поэтому, пожалуй, пока что рано говорить о возможных итогах месяца. Однако, отслеживать поведение рынка в зоне средней полосы Боллинджера (1689.96-1700.00) необходимо, т.к. бычий пинбар стал бы весомым признаком завершения нисходящей коррекции золота. 

Недельный график: нижний конверт Боллинджера был пробит, что повышает вероятность дальнейшего снижения котировок. Также возможна доработка восходящей коррекцией средней полосы Боллинджера (1828.59). 

Дневной график: потенциальная зона отсечки восходящего отката находится гораздо ниже - 1752.24. Здесь находится средняя полоса Боллинджера, и медведи могут активно продолжить распродажи в направлении 1668.66.

Выводы:

Основной сценарий - откат к 1752.24 и затем снижение в направлении 1668.66.

Альтернативный сценарий - продолжение восходящей коррекции в направлении 1828.59.

Торговые решения: продажи из зоны 1752.24 к 1668.66.