Недельный обзор. S&P500, Brent, EUR/USD, Золото | 13 февраля 2015

S&P500

Месячный график: видим, что быки за первую неделю февраля перекрыли весь январский диапазон, что, с одной стороны, говорит о сохранении бычьего моментума, с другой - о возможной подготовке в разворот в виде ложного пробоя ИБ вверх (вероятно, с касанием верхней полосы Боллинджера (2152.1)). Учитывая противоход связки ADX/RSI, весьма вероятно формирование медвежьего пинбара по итогам закрытия текущего месяца. Если все произойдет именно так, то первой целью станет средняя полоса Боллинджера (1865.0).

Недельный график: сохранен бычий фронт, хотя ADX не особо готов к подвигам. Это так же может быть дополнительным индикатором общего ослабления покупателей. Отмечаем сопротивление в зоне 2119.0 и поддержку на уровне 2015.0

Дневной график: видим боковик с диапазоном 1988.1-2074.1, без особых претензий на возможный пробой.

Ожидания: итак, на текущей неделе вероятен боковой диапазон торговли между 1988.1 и 2074.1. При этом нужно признать, что быки сохранили контроль и общая тенденция заключается в попытке касания зоны 2152.1

Торговые решения:

1) Торговля в обе стороны от поддержки 1988.1 и от сопротивления 2074.1

2) Среднесрочные покупки от 1988.1 к 2152.1

3) В случае рывка к 2152.1 весьма вероятен разворот вниз, поэтому там можно искать сигналы к продажам.

Нефть "Brent"

Месячный график: нефть активно корректируется, что, нужно признать, достаточно технично. Возможными целями коррекции являются 74.25 (средняя недельная полоса Боллинджера, красная стрелка) и, в случае усугубления отката (синяя стрелка) - 97.65 (месячная средняя полоса Боллинджера).

Недельный график: так же чистая техническая коррекция в направлении средней полосы Боллинджера (74.25). Быкам придется очень постараться, чтобы "выбить" для себя второй сценарий, с ростом к 97.65 (синяя стрелка).

Дневной график: видим, что общий откат по нефти поддерживается зарожденим сильного локального восходящего тренда на "дневке". Это делает весьма вероятной цель 74.25.

Поддержка пока находится на 52.09 (средняя полоса Боллинджера), нельзя искалючать предварительное касание данной зоны.

Ожидания: итак, ждем продолжение отката вверх, в направлении 74.25, откуда нефть может снова "грохнуться" вниз. Зона покупок - 52.09, но быки имеют потенциал доделать начатое без касания данной поддержки.

Торговые решения:

1) Покупаем к 74.25 в случае отката к 52.09

2) Уже открытые покупки держим к 74.25

3) В случае достижения зон 74.25 ищем сигналы к продажам, которые могут быть очень перспективными.

Золото

Месячный график: слабые показатели ADX не дали быкам возможности довести цену до верхней полосы Боллинджера (1398.17) и теперь вновь реально касание нижней полосы (1149.44). Впрочем, пассивность ADX в полной мере относится и к медведям, поэтому указанная поддержка имеет все шансы на проявление нового спроса на золото по таким ценам и, соответственно, отскок вверх.

Недельный график: видим отскок от верхней полосы вниз и так же слабый ADX. Это означает, что медведи почти наверняка доработают цель 1149.44

Дневной график: здесь, в свою очередь, ADX помогает медведям, поэтому так же вывод мы можем сделать аналогичный. При пробое нижнего конверта, можно будет продавать золото от средней полосы Боллинджера (1264.50)

Ожидания: итак, мы ждем доработку снижения к уровню 1149.44. При этом мы можем увидеть предварительный зигзаг к 1264.50, откуда можно будет продавать. Так же одной из стратегий могут являться покупки от 1149.44

Торговые решения:

1) Продажи от 1264.50 к 1149.44.

2) Покупки от 1149.44 к 1215.00

EUR/USD

Месячный график: отмечаем массивный пробой нижнего конверта Боллинджера, что, с одной стороны, может дать откат к средней полосе (1.3105), а с другой - иметь просто чудовищные последствия для евро в виде падения даже под психологически важные 1.10. Чтобы осознать силу данного сигнала, можно вспомнить, что именно с такого сетапа начала свое грандиозное падение нефть в сентябре 2014.

Недельный график: получен локальный шорт-сигнал по тренду - медвежий пинбар со входом в продажи из зоны 1.1490-1.1513.

При этом нужно отметить бычью конвергенцию осциллятора, поэтому назвать вышеописанный сетап "надежным" невозможно. Нельзя исключать более сильную коррекцию, в район 1.2281 (средняя полоса Боллинджера)

Дневной график: ряд инсайд-баров с выраженным медвежьим моментумом. Поддержка 1.11, сопротивление - 1.1893.

Ожидания: итак, евро под большой, очень большой угрозой дальнейшего среднесрочного падения под 1.10 с неизвестными там целями. При этом присутствует необходимость и коррекции вверх. Целями такой коррекции могут быть зоны 1.1893, 1.2283 и даже 1.3105. Медведи почти не ослабили давление, поэтому среднесрочные покупки я бы рассматривал лишь от уровня 1.11, где находится существенная поддержка.

Торговые решения:

1) Продажи к 1.11 из зоны 1.1490-1.1513.

2) В случае роста выше 1.1513, возможны покупки к 1.1893

3) В случае прямого снижения к 1.11 есть вероятность формирования лонг-сигналов с целями покупок на 1.1893 и выше.